开源证券10月配置策略聚焦AI材料与国产算力链，国产替代主线再受关注

券商策略释放的信号

据证券之星2026年10月5日报道，开源证券在最新策略观点中提出，10月配置上继续寻找“二次点火+叙事张力”的交集，重点关注AI材料、国产算力链方向。这一表述将AI材料与国产算力链并列为核心关注对象，反映出券商策略层面对于国产替代与本土化主题的持续跟踪。 需要说明的是，本次新闻已确认的信息集中在开源证券的策略方向判断，并未披露具体标的、配置比例或交易数据。因此，对于该策略可能带来的资金流向变化，尚需结合后续市场表现进一步观察。不过，从产业叙事角度看，“AI材料”与“国产算力链”被同时提及，本身值得关注。

AI材料与国产算力链的产业背景

AI材料通常涉及半导体制造环节中的关键材料，包括光刻胶、电子特气、CMP抛光材料、靶材等。这些材料长期由海外厂商占据较高份额，国产化率整体偏低。随着国内晶圆厂持续扩产，材料端的本土验证与导入进程可能加快。 国产算力链则覆盖芯片设计、制造、封装、服务器整机及配套软件生态。在外部技术限制持续的背景下，国内算力基础设施的自主可控需求上升，产业链各环节的国产替代逻辑可能被反复讨论。开源证券将两者并列，或反映其对“材料—算力”联动效应的关注。 从产业影响看，若国产算力芯片出货量提升，上游AI材料的验证机会可能同步增加；反之，材料端的突破也可能为算力链产能释放提供支撑。这一循环关系有待进一步确认，但方向上值得关注。

行业背景参考数据

以下数据为行业背景参考，并非本次新闻公布的数据： 据SEMI（国际半导体产业协会）2024年估计，全球半导体材料市场规模约为700亿美元级别，其中中国大陆市场占比约两成左右。中国半导体材料国产化率在不同品类间差异较大，部分关键材料国产化率仍低于20%（来源：SEMI、行业公开研报，2024年）。 据IDC 2024年预测，中国智能算力规模未来几年可能保持较高增速，国产AI芯片在增量市场中的份额有望逐步提升，但具体比例尚缺统一口径的可核验数据。 据Gartner 2024年估计，全球AI半导体收入在2024年约为700亿美元级别，并预计后续数年维持增长。该数据为全球口径，不直接等同于国产算力链规模。 据WSTS（世界半导体贸易统计组织）2025年预测，全球半导体市场在2025年可能实现两位数增长，逻辑芯片与存储芯片是主要驱动力。该预测为全球范围，对国产链的传导程度有待观察。

数据参考

• SEMI，2024年：全球半导体材料市场规模约700亿美元级别，中国大陆占比约两成。
• IDC，2024年预测：中国智能算力规模未来几年可能保持较高增速。
• Gartner，2024年估计：全球AI半导体收入约700亿美元级别。
• WSTS，2025年预测：全球半导体市场可能实现两位数增长。
• 开源证券策略观点，2026年10月：关注AI材料、国产算力链（来源：证券之星）。
• 说明：本次新闻未披露具体配置比例、标的名单或交易金额，暂缺可核验的量化细节。 #AI材料 #国产算力 #半导体 #国产替代